| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15721 | 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 2026-06-16 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 15722 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 2026-06-16 | 4.01640000 | 4.57940000 | 购买 |
| 15723 | 011949 | 东吴多策略混合C | 2026-06-16 | 3.60690000 | 3.60690000 | 购买 |
| 15724 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 2026-06-16 | 0.74610000 | 0.74610000 | 购买 |
| 15725 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.02320000 | 1.16020000 | 购买 |
| 15726 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 2026-06-16 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 15727 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 2026-06-16 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 15728 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2026-06-16 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 15729 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2026-06-16 | 1.26540000 | 1.26540000 | 购买 |
| 15730 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 2026-06-16 | 1.29840000 | 1.29840000 | 购买 |
| 15731 | 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 2026-06-16 | 1.83490000 | 1.83490000 | 购买 |
| 15732 | 012043 | 鹏华酒C | 2026-06-16 | 0.43310000 | 0.51310000 | 购买 |
| 15733 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 2026-06-16 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 15734 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 2026-06-16 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 15735 | 011923 | 大成消费精选股票A | 2026-06-16 | 0.73800000 | 0.73800000 | 购买 |
| 15736 | 011926 | 大成消费精选股票C | 2026-06-16 | 0.70840000 | 0.70840000 | 购买 |
| 15737 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2026-06-16 | 1.05960000 | 1.16410000 | 购买 |
| 15738 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2026-06-16 | 0.73980000 | 0.73980000 | 购买 |
| 15739 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2026-06-16 | 0.72500000 | 0.72500000 | 购买 |
| 15740 | 011995 | 国泰诚益混合A | 2024-12-17 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |