| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15741 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 2026-04-09 | 0.86320000 | 0.86320000 | 购买 |
| 15742 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 2026-04-09 | 1.30310000 | 1.30310000 | 购买 |
| 15743 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 2026-04-09 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |
| 15744 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 2026-04-09 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 15745 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 2026-04-09 | 0.90580000 | 0.90580000 | 购买 |
| 15746 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2026-04-09 | 1.06370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 15747 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 2026-04-09 | 1.04730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 15748 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2026-04-09 | 1.02460000 | 1.13470000 | 购买 |
| 15749 | 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.96420000 | 0.96420000 | 购买 |
| 15750 | 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.94560000 | 0.94560000 | 购买 |
| 15751 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 2023-04-06 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 15752 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 2026-04-09 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 15753 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 2026-04-09 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 15754 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2026-04-09 | 1.04130000 | 1.12450000 | 购买 |
| 15755 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 2026-04-09 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 15756 | 012216 | 红塔红土盛利混合A | 2025-03-13 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 15757 | 012217 | 红塔红土盛利混合C | 2025-03-13 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 15758 | 011845 | 博时周期优选混合A | 2026-04-09 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 15759 | 011846 | 博时周期优选混合C | 2026-04-09 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 15760 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 0.79220000 | 0.79220000 | 购买 |