| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15741 | 011996 | 国泰诚益混合C | 2024-12-17 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 15742 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15743 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15744 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 2026-06-16 | 1.17160000 | 1.19460000 | 购买 |
| 15745 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 2026-06-16 | 1.14910000 | 1.17110000 | 购买 |
| 15746 | 012007 | 万家瑞富C | 2026-06-16 | 1.24810000 | 1.48660000 | 购买 |
| 15747 | 012082 | 博时数字经济混合A | 2026-06-16 | 2.12860000 | 2.12860000 | 购买 |
| 15748 | 012083 | 博时数字经济混合C | 2026-06-16 | 2.08620000 | 2.08620000 | 购买 |
| 15749 | 012084 | 博时睿弘一年定开混合A | 2022-07-12 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 15750 | 012085 | 博时睿弘一年定开混合C | 2022-07-12 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 15751 | 012086 | 博时健康生活混合A | 2026-06-16 | 0.56760000 | 0.56760000 | 购买 |
| 15752 | 012087 | 博时健康生活混合C | 2026-06-16 | 0.55630000 | 0.55630000 | 购买 |
| 15753 | 011941 | 大成全球美元债C美元 | 2026-06-15 | 0.14790000 | 0.15020000 | 购买 |
| 15754 | 011940 | 大成全球美元债A美元 | 2026-06-15 | 0.15240000 | 0.15470000 | 购买 |
| 15755 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 2026-06-16 | 0.64820000 | 0.64820000 | 购买 |
| 15756 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 2026-06-16 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 15757 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 2026-06-16 | 1.33970000 | 1.33970000 | 购买 |
| 15758 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 2026-06-16 | 1.30570000 | 1.30570000 | 购买 |
| 15759 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2026-06-16 | 1.95050000 | 1.95050000 | 购买 |
| 15760 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2026-06-16 | 1.91190000 | 1.91190000 | 购买 |