| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15761 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 2026-06-16 | 2.11440000 | 2.11440000 | 购买 |
| 15762 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 2026-06-16 | 1.32390000 | 1.32390000 | 购买 |
| 15763 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 2026-06-16 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 15764 | 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 2026-06-16 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 15765 | 012116 | 中银证券创业板发起式联接A | 2024-04-29 | 0.65030000 | 0.65030000 | 购买 |
| 15766 | 012117 | 中银证券创业板发起式联接C | 2024-04-29 | 0.64650000 | 0.64650000 | 购买 |
| 15767 | 011532 | 工银聚丰混合A | 2026-06-16 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 15768 | 011533 | 工银聚丰混合C | 2026-06-16 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 15769 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2026-06-16 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 15770 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2026-06-16 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 15771 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 2026-06-16 | 0.52760000 | 0.52760000 | 购买 |
| 15772 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 2026-06-16 | 0.50920000 | 0.50920000 | 购买 |
| 15773 | 012036 | 诺德兴远优选 | 2026-06-16 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 15774 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 2026-06-16 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 15775 | 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 2022-12-20 | 1.04320000 | 1.05570000 | 购买 |
| 15776 | 012115 | 招商招丰纯债D | 2025-08-26 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 15777 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2026-06-16 | 1.10350000 | 1.17950000 | 购买 |
| 15778 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-12 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 15779 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2026-06-16 | 2.06470000 | 2.06470000 | 购买 |
| 15780 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 2026-06-16 | 2.01330000 | 2.01330000 | 购买 |