| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2025-07-15 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 1562 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2025-07-15 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 1563 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2025-07-15 | 0.86350000 | 0.95350000 | 购买 |
| 1564 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2025-07-15 | 1.19810000 | 1.21490000 | 购买 |
| 1565 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 1566 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2025-07-15 | 0.64670000 | 1.29340000 | 购买 |
| 1567 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2025-07-15 | 1.16360000 | 1.36360000 | 购买 |
| 1568 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2025-07-15 | 1.14260000 | 1.16210000 | 购买 |
| 1569 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-07-15 | 1.90270000 | 2.24070000 | 购买 |
| 1570 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2025-07-15 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 1571 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2025-07-15 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 1572 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2025-07-15 | 2.36800000 | 2.40000000 | 购买 |
| 1573 | 160635 | 鹏华医药指数(LOF)A | 2025-07-15 | 0.91080000 | 0.82700000 | 购买 |
| 1574 | 159949 | 华安创业板50ETF | 2025-07-15 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 1575 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2025-07-15 | 0.65440000 | 1.16040000 | 购买 |
| 1576 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2025-07-15 | 1.44160000 | 1.44160000 | 购买 |
| 1577 | 511850 | 招商财富宝货币ETFE | 2025-07-15 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1578 | 511970 | 国寿安保货币E | 2025-07-15 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1579 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2025-07-15 | 2.05200000 | 2.05200000 | 购买 |
| 1580 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2025-07-15 | 1.53900000 | 1.53900000 | 购买 |