| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15781 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | 2026-04-09 | 0.94340000 | 0.94340000 | 购买 |
| 15782 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | 2026-04-09 | 0.92490000 | 0.92490000 | 购买 |
| 15783 | 011811 | 财通安华混合发起A | 2026-04-09 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 15784 | 011812 | 财通安华混合发起C | 2026-04-09 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 15785 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 2026-04-09 | 1.08750000 | 1.16300000 | 购买 |
| 15786 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 2026-04-09 | 0.69770000 | 0.69770000 | 购买 |
| 15787 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 2026-04-09 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 15788 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 2026-04-09 | 1.13170000 | 1.13170000 | 购买 |
| 15789 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 2026-04-09 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 15790 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 2026-04-09 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 15791 | 011674 | 长城医药科技六个月混合C | 2026-04-09 | 0.78490000 | 0.78490000 | 购买 |
| 15792 | 011673 | 长城医药科技六个月混合A | 2026-04-09 | 0.80400000 | 0.80400000 | 购买 |
| 15793 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 2024-09-10 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 15794 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 2024-09-10 | 0.92050000 | 0.92050000 | 购买 |
| 15795 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 2026-03-30 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 15796 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 2026-03-30 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 15797 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 2024-06-03 | 0.48380000 | 0.48380000 | 购买 |
| 15798 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 2024-06-03 | 0.49120000 | 0.49120000 | 购买 |
| 15799 | 012220 | 南方安泰混合C | 2026-04-09 | 1.18530000 | 1.56340000 | 购买 |
| 15800 | 011371 | 华商远见价值混合A | 2026-04-09 | 0.85950000 | 0.85950000 | 购买 |