| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15781 | 012100 | 华夏稳健增利4个月债券C | 2026-06-16 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 15782 | 012099 | 华夏稳健增利4个月债券A | 2026-06-16 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 15783 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 2026-06-16 | 11.85310000 | 12.40610000 | 购买 |
| 15784 | 011987 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 2024-05-07 | 0.66340000 | 0.66340000 | 购买 |
| 15785 | 011988 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 2024-05-07 | 0.65170000 | 0.65170000 | 购买 |
| 15786 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 2026-06-16 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 15787 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 2026-06-16 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 15788 | 011866 | 广发价值增长混合A | 2026-06-17 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 15789 | 011867 | 广发价值增长混合C | 2026-06-17 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 15790 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 2026-06-17 | 4.80410000 | 5.50110000 | 购买 |
| 15791 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 2026-06-16 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 15792 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 2026-06-16 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 15793 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 2026-06-16 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 15794 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 2026-06-16 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 15795 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 2026-06-16 | 0.93170000 | 0.93170000 | 购买 |
| 15796 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 2026-06-16 | 0.95540000 | 0.95540000 | 购买 |
| 15797 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 2026-06-16 | 0.83840000 | 0.83840000 | 购买 |
| 15798 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 2026-06-16 | 0.85680000 | 0.85680000 | 购买 |
| 15799 | 012126 | 宏利新能源股票A | 2026-06-16 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |
| 15800 | 012127 | 宏利新能源股票C | 2026-06-16 | 1.36860000 | 1.36860000 | 购买 |