| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 15802 | 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 15803 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 2026-06-17 | 1.17110000 | 1.29990000 | 购买 |
| 15804 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 2026-06-17 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 15805 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 2026-06-17 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 15806 | 010648 | 国联安增祥债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15807 | 010649 | 国联安增祥债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15808 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 2025-11-13 | 1.08750000 | 1.13170000 | 购买 |
| 15809 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A类 | 2026-06-17 | 0.37340000 | 0.37340000 | 购买 |
| 15810 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C类 | 2026-06-17 | 0.36960000 | 0.36960000 | 购买 |
| 15811 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 2026-06-17 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 15812 | 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 2026-06-17 | 1.50670000 | 1.50670000 | 购买 |
| 15813 | 000533 | 永赢货币A | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15814 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 2026-06-17 | 0.94340000 | 0.94340000 | 购买 |
| 15815 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 2026-06-17 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 15816 | 012218 | 博时乐享混合A | 2026-06-17 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 15817 | 012219 | 博时乐享混合C | 2026-06-17 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 15818 | 012150 | 诺德价值发现 | 2026-06-17 | 1.26050000 | 1.26050000 | 购买 |
| 15819 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 15820 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | 购买 |