| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15821 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2026-06-17 | 1.08400000 | 1.22540000 | 购买 |
| 15822 | 010705 | 景顺长城泰顺一年定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15823 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 2026-06-12 | 1.02820000 | 1.16320000 | 购买 |
| 15824 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2026-06-17 | 1.19570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 15825 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2026-06-17 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |
| 15826 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 2026-06-17 | 0.62110000 | 0.62110000 | 购买 |
| 15827 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 2026-06-17 | 0.63370000 | 0.63370000 | 购买 |
| 15828 | 012197 | 招商品质生活混合C | 2026-06-17 | 0.70870000 | 0.70870000 | 购买 |
| 15829 | 012196 | 招商品质生活混合A | 2026-06-17 | 0.73780000 | 0.73780000 | 购买 |
| 15830 | 011116 | 海富通利率债债券C | 2026-06-17 | 1.06150000 | 1.14450000 | 购买 |
| 15831 | 011115 | 海富通利率债债券A | 2026-06-17 | 1.07490000 | 1.15790000 | 购买 |
| 15832 | 011917 | 山证资管品质生活混合A | 2026-06-17 | 0.59150000 | 0.59150000 | 购买 |
| 15833 | 011918 | 山证资管品质生活混合C | 2026-06-17 | 0.57480000 | 0.57480000 | 购买 |
| 15834 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2026-06-17 | 1.07120000 | 1.07800000 | 购买 |
| 15835 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 2026-06-17 | 0.90920000 | 0.90920000 | 购买 |
| 15836 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 2026-06-17 | 0.89070000 | 0.89070000 | 购买 |
| 15837 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 2026-06-17 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 15838 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 2026-06-17 | 1.41970000 | 1.41970000 | 购买 |
| 15839 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 2026-06-17 | 0.88860000 | 0.88860000 | 购买 |
| 15840 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 2026-06-17 | 0.87530000 | 0.87530000 | 购买 |