| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15841 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2026-06-17 | 1.06430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 15842 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 2026-06-17 | 1.04740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 15843 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2026-06-17 | 1.02350000 | 1.14010000 | 购买 |
| 15844 | 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 2026-06-17 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 15845 | 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 15846 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 2023-04-06 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 15847 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 2026-06-17 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 15848 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 2026-06-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 15849 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2026-06-17 | 1.04300000 | 1.13100000 | 购买 |
| 15850 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 2026-06-17 | 1.13100000 | 1.13820000 | 购买 |
| 15851 | 012216 | 红塔红土盛利混合A | 2025-03-13 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 15852 | 012217 | 红塔红土盛利混合C | 2025-03-13 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 15853 | 011845 | 博时周期优选混合A | 2026-06-17 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 15854 | 011846 | 博时周期优选混合C | 2026-06-17 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 15855 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 0.93850000 | 0.93850000 | 购买 |
| 15856 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 15857 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 2026-06-17 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 15858 | 010773 | 景顺长城泰阳回报混合A类 | 2023-11-09 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 15859 | 010774 | 景顺长城泰阳回报混合C类 | 2023-11-09 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 15860 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 2026-06-17 | 1.43380000 | 1.54980000 | 购买 |