| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15861 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 2026-06-17 | 1.43350000 | 1.59950000 | 购买 |
| 15862 | 012105 | 永赢天天利货币E | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15863 | 012124 | 博道盛彦混合A | 2026-06-17 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |
| 15864 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 2026-06-17 | 1.72660000 | 1.72660000 | 购买 |
| 15865 | 012125 | 博道盛彦混合C | 2026-06-17 | 1.48790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 15866 | 011670 | 长信优质企业混合C | 2026-06-17 | 0.87120000 | 0.87120000 | 购买 |
| 15867 | 011669 | 长信优质企业混合A | 2026-06-17 | 0.89870000 | 0.89870000 | 购买 |
| 15868 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 2026-06-17 | 1.75050000 | 1.75050000 | 购买 |
| 15869 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 2026-06-17 | 1.69810000 | 1.69810000 | 购买 |
| 15870 | 011332 | 鹏华远见成长混合C | 2026-06-17 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 15871 | 011331 | 鹏华远见成长混合A | 2026-06-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 15872 | 011033 | 南方宝恒混合A | 2026-06-17 | 1.24570000 | 1.24570000 | 购买 |
| 15873 | 011034 | 南方宝恒混合C | 2026-06-17 | 1.22090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 15874 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 2026-06-17 | 1.20490000 | 1.25890000 | 购买 |
| 15875 | 010868 | 华宝安盈混合A | 2026-06-17 | 1.27440000 | 1.27440000 | 购买 |
| 15876 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | 2026-06-17 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 15877 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | 2026-06-17 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 15878 | 011811 | 财通安华混合发起A | 2026-06-17 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 15879 | 011812 | 财通安华混合发起C | 2026-06-17 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 15880 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 2026-06-17 | 1.09540000 | 1.17090000 | 购买 |