| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15881 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 2026-06-17 | 0.62560000 | 0.62560000 | 购买 |
| 15882 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 2026-06-17 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 15883 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 2026-06-17 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 15884 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 2026-06-17 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 15885 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 2026-06-17 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 15886 | 011674 | 长城医药科技六个月混合C | 2026-06-17 | 0.62770000 | 0.62770000 | 购买 |
| 15887 | 011673 | 长城医药科技六个月混合A | 2026-06-17 | 0.64370000 | 0.64370000 | 购买 |
| 15888 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 2024-09-10 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 15889 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 2024-09-10 | 0.92050000 | 0.92050000 | 购买 |
| 15890 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 2026-03-30 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 15891 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 2026-03-30 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 15892 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 2024-06-03 | 0.48380000 | 0.48380000 | 购买 |
| 15893 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 2024-06-03 | 0.49120000 | 0.49120000 | 购买 |
| 15894 | 012220 | 南方安泰混合C | 2026-06-17 | 1.18900000 | 1.58280000 | 购买 |
| 15895 | 011371 | 华商远见价值混合A | 2026-06-17 | 0.95000000 | 0.95000000 | 购买 |
| 15896 | 011372 | 华商远见价值混合C | 2026-06-17 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 15897 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 2026-06-17 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 15898 | 010822 | 景顺长城顺安回报混合A | 2023-07-03 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 15899 | 010823 | 景顺长城顺安回报混合C | 2023-07-03 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 15900 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2026-06-17 | 1.23140000 | 1.23140000 | 购买 |