| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15881 | 011656 | 天弘京津冀A | 2026-04-09 | 1.06900000 | 1.17860000 | 购买 |
| 15882 | 011657 | 天弘京津冀C | 2026-04-09 | 1.08580000 | 1.16210000 | 购买 |
| 15883 | 012236 | 中银增长混合C | 2026-04-09 | 0.39600000 | 0.52110000 | 购买 |
| 15884 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 2026-04-09 | 0.94500000 | 1.06700000 | 购买 |
| 15885 | 011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | 2026-04-09 | 1.50410000 | 1.50410000 | 购买 |
| 15886 | 011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | 2026-04-09 | 1.44350000 | 1.44350000 | 购买 |
| 15887 | 012181 | 中银智能制造股票C | 2026-04-09 | 2.61300000 | 2.61300000 | 购买 |
| 15888 | 012290 | 国联恒益纯债A | 2026-04-09 | 1.12150000 | 1.15650000 | 购买 |
| 15889 | 012291 | 国联恒益纯债C | 2026-04-09 | 1.26480000 | 1.29980000 | 购买 |
| 15890 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 2026-04-09 | 0.70780000 | 0.70780000 | 购买 |
| 15891 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 2026-04-09 | 0.69450000 | 0.69450000 | 购买 |
| 15892 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 2026-04-09 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 15893 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 2026-04-09 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 15894 | 011756 | 博时产业优选混合A | 2026-04-09 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 15895 | 011757 | 博时产业优选混合C | 2026-04-09 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 15896 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 15897 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 15898 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 2026-04-09 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 15899 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 2026-04-09 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 15900 | 012418 | 平安合进1年定开债 | 2026-04-09 | 1.01700000 | 1.16570000 | 购买 |