| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2026-04-09 | 1.05310000 | 1.20460000 | 购买 |
| 15902 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 2026-04-09 | 1.16950000 | 1.18450000 | 购买 |
| 15903 | 011890 | 中金新璟3个月 | 2026-04-09 | 1.02240000 | 1.13100000 | 购买 |
| 15904 | 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 2026-04-09 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 15905 | 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 2026-04-09 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 15906 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 2026-04-09 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 15907 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 2026-04-09 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 15908 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 2026-04-07 | 0.89790000 | 0.89790000 | 购买 |
| 15909 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 2026-04-09 | 0.74080000 | 0.74080000 | 购买 |
| 15910 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 2026-04-09 | 0.71280000 | 0.71280000 | 购买 |
| 15911 | 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 15912 | 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 15913 | 011855 | 银华长荣混合A | 2026-04-09 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 15914 | 011919 | 恒越短债债券A | 2026-04-09 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 15915 | 011920 | 恒越短债债券C | 2026-04-09 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 15916 | 011491 | 南方薪金宝货币B | 2026-04-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15917 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 2025-05-16 | 1.07010000 | 1.09510000 | 购买 |
| 15918 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2026-04-09 | 0.63120000 | 0.71620000 | 购买 |
| 15919 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2026-04-09 | 0.39920000 | 0.39920000 | 购买 |
| 15920 | 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 2026-04-09 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |