| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2026-06-17 | 1.25600000 | 1.25600000 | 购买 |
| 15902 | 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 2026-06-17 | 0.73410000 | 0.73410000 | 购买 |
| 15903 | 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 2026-06-17 | 0.71950000 | 0.71950000 | 购买 |
| 15904 | 012027 | 光大保德信安阳一年混合A | 2026-06-17 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 15905 | 012028 | 光大保德信安阳一年混合C | 2026-06-17 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 15906 | 012123 | 招商金安成长严选混合 | 2026-06-17 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 15907 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 2026-06-17 | 2.00070000 | 2.00070000 | 购买 |
| 15908 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 2026-06-17 | 1.95060000 | 1.95060000 | 购买 |
| 15909 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 2026-06-17 | 1.26530000 | 1.26530000 | 购买 |
| 15910 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 2026-06-17 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 15911 | 010850 | 海富通富利三个月持有A | 2025-12-17 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 15912 | 010851 | 海富通富利三个月持有C | 2025-12-17 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 15913 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 2026-06-17 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 15914 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 2026-06-17 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 15915 | 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 2026-06-17 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 15916 | 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 2026-06-17 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 15917 | 012035 | 中信建投稳骏债券 | 2026-06-17 | 1.02680000 | 1.17040000 | 购买 |
| 15918 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2026-06-17 | 1.04770000 | 1.16610000 | 购买 |
| 15919 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 2026-06-17 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 15920 | 011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2024-05-31 | 0.67430000 | 0.67430000 | 购买 |