| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15941 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 2026-06-17 | 1.34630000 | 1.34630000 | 购买 |
| 15942 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 2026-06-17 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 15943 | 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.88360000 | 0.88360000 | 购买 |
| 15944 | 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 2026-06-17 | 0.90150000 | 0.90150000 | 购买 |
| 15945 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 2026-06-17 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 15946 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 2026-06-17 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 15947 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2026-06-17 | 1.07750000 | 1.19010000 | 购买 |
| 15948 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 2026-06-17 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 15949 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有期C | 2026-06-17 | 0.97190000 | 0.97190000 | 购买 |
| 15950 | 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 2026-06-17 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 15951 | 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 2026-06-17 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 15952 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2024-05-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 15953 | 012255 | 富国高质量混合 | 2026-06-17 | 0.60110000 | 0.60110000 | 购买 |
| 15954 | 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 2026-06-17 | 1.31840000 | 1.31840000 | 购买 |
| 15955 | 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 2026-06-17 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 15956 | 011536 | 惠升惠益混合A | 2026-06-17 | 0.95210000 | 0.95210000 | 购买 |
| 15957 | 011537 | 惠升惠益混合C | 2026-06-17 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 15958 | 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 2026-06-17 | 1.92340000 | 1.92340000 | 购买 |
| 15959 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.12030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 15960 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 2026-06-17 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |