| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15961 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 2026-06-17 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 15962 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 2026-06-17 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 15963 | 011335 | 银河医药混合A | 2026-06-17 | 0.52630000 | 0.52630000 | 购买 |
| 15964 | 012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 2026-06-17 | 0.63500000 | 0.63500000 | 购买 |
| 15965 | 012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 2026-06-17 | 0.64940000 | 0.64940000 | 购买 |
| 15966 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 2026-06-17 | 11.33260000 | 11.33260000 | 购买 |
| 15967 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 2026-06-17 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 15968 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 2026-06-17 | 0.91430000 | 0.91430000 | 购买 |
| 15969 | 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 2026-06-17 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 15970 | 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 2026-06-17 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 15971 | 011222 | 建信现金添益货币C | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15972 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 2023-07-03 | 0.93810000 | 0.93810000 | 购买 |
| 15973 | 012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 2023-07-03 | 0.93150000 | 0.93150000 | 购买 |
| 15974 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 2026-06-17 | 1.09790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 15975 | 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 2026-06-17 | 1.07580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 15976 | 011656 | 天弘京津冀A | 2026-06-17 | 1.07640000 | 1.18600000 | 购买 |
| 15977 | 011657 | 天弘京津冀C | 2026-06-17 | 1.09270000 | 1.16900000 | 购买 |
| 15978 | 012236 | 中银增长混合C | 2026-06-17 | 0.42650000 | 0.55160000 | 购买 |
| 15979 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 2026-06-17 | 1.39270000 | 1.51470000 | 购买 |
| 15980 | 011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.48540000 | 1.48540000 | 购买 |