| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 2019-02-25 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 1582 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.39870000 | 1.89870000 | 购买 |
| 1583 | 511620 | 国泰瞬利货币A | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1584 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2025-11-06 | 1.72590000 | 1.75090000 | 购买 |
| 1585 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-11-06 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 1586 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1587 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2025-11-06 | 135.21300000 | 1.36600000 | 购买 |
| 1588 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 2022-11-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 1589 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.46300000 | 1.46300000 | 购买 |
| 1590 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2025-11-06 | 1.25770000 | 1.25770000 | 购买 |
| 1591 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2025-11-06 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 1592 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.92360000 | 1.92360000 | 购买 |
| 1593 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2025-11-06 | 1.81490000 | 1.81490000 | 购买 |
| 1594 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-11-06 | 0.83550000 | 1.67100000 | 购买 |
| 1595 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2025-11-06 | 0.73760000 | 1.47520000 | 购买 |
| 1596 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2025-11-06 | 1.68790000 | 1.85490000 | 购买 |
| 1597 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 2025-11-06 | 1.24160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 1598 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-11-05 | 4.06100000 | 4.06100000 | 购买 |
| 1599 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 2020-12-10 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 1600 | 161715 | 招商中证商品指数基金 | 2025-11-06 | 2.04200000 | 2.18050000 | 购买 |