| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 512380 | MSCI中国 | 2026-03-13 | 1.62890000 | 1.62890000 | 购买 |
| 1582 | 501066_1 | 东方红恒元五年定开混合 | 2025-02-05 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 1583 | 159965 | 国联央视50ETF | 2026-03-13 | 1.65700000 | 1.65700000 | 购买 |
| 1584 | 159964 | 平安创业板ETF | 2026-03-13 | 2.15330000 | 2.15330000 | 购买 |
| 1585 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 2022-11-02 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 1586 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2026-03-13 | 1.09410000 | 1.73410000 | 购买 |
| 1587 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 2026-03-13 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 1588 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 2026-03-13 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 1589 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 2026-03-13 | 1.62550000 | 1.62550000 | 购买 |
| 1590 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1591 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1592 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 1593 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 2021-08-09 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 1594 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2026-03-13 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 1595 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 2026-03-13 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 1596 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2026-03-13 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 1597 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 2026-03-13 | 0.80520000 | 0.80520000 | 购买 |
| 1598 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 2021-05-17 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 1599 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2026-03-13 | 107.22820000 | 1.19730000 | 购买 |
| 1600 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2023-01-31 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |