| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15981 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 2024-06-28 | 0.49850000 | 0.49850000 | 购买 |
| 15982 | 008598 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 2022-06-24 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 15983 | 008599 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 2022-06-24 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 15984 | 012205 | 中银通利债券C | 2026-04-08 | 1.06520000 | 1.09220000 | 购买 |
| 15985 | 012204 | 中银通利债券A | 2026-04-08 | 1.06690000 | 1.11390000 | 购买 |
| 15986 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2026-04-08 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 15987 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2026-04-08 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 15988 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 2026-04-08 | 1.52030000 | 1.52030000 | 购买 |
| 15989 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 2026-04-08 | 1.46350000 | 1.46350000 | 购买 |
| 15990 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2026-04-08 | 4.81000000 | 5.25700000 | 购买 |
| 15991 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2026-04-08 | 4.68880000 | 4.68880000 | 购买 |
| 15992 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 2026-04-08 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 15993 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 2026-04-08 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |
| 15994 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 2026-04-08 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 15995 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 2026-04-08 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 15996 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 2026-04-08 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 15997 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 2026-04-08 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 15998 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | 购买 | |
| 15999 | 012490 | 招商招怡纯债D | 2026-04-09 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 16000 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 2026-04-08 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |