| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15981 | 011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.42330000 | 1.42330000 | 购买 |
| 15982 | 012181 | 中银智能制造股票C | 2026-06-17 | 3.38150000 | 3.38150000 | 购买 |
| 15983 | 012290 | 国联恒益纯债A | 2026-06-17 | 1.12760000 | 1.16260000 | 购买 |
| 15984 | 012291 | 国联恒益纯债C | 2026-06-17 | 1.27100000 | 1.30600000 | 购买 |
| 15985 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 2026-06-17 | 0.70730000 | 0.70730000 | 购买 |
| 15986 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 2026-06-17 | 0.69350000 | 0.69350000 | 购买 |
| 15987 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 2026-06-17 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 15988 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 2026-06-17 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 15989 | 011756 | 博时产业优选混合A | 2026-06-17 | 1.28790000 | 1.28790000 | 购买 |
| 15990 | 011757 | 博时产业优选混合C | 2026-06-17 | 1.25090000 | 1.25090000 | 购买 |
| 15991 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 15992 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.18340000 | 1.18340000 | 购买 |
| 15993 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 2026-06-17 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 15994 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 2026-06-17 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 15995 | 012418 | 平安合进1年定开债 | 2026-06-17 | 1.01900000 | 1.16770000 | 购买 |
| 15996 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2026-06-17 | 1.04430000 | 1.21080000 | 购买 |
| 15997 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 2026-06-17 | 1.16320000 | 1.17820000 | 购买 |
| 15998 | 011890 | 中金新璟3个月 | 2026-06-17 | 1.01600000 | 1.14180000 | 购买 |
| 15999 | 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 2026-06-17 | 1.14330000 | 1.14330000 | 购买 |
| 16000 | 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 2026-06-17 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |