| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 2026-06-17 | 1.15140000 | 1.15140000 | 购买 |
| 16002 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 2026-06-17 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 16003 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 2026-06-15 | 0.90730000 | 0.90730000 | 购买 |
| 16004 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 2026-06-17 | 0.76790000 | 0.76790000 | 购买 |
| 16005 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 2026-06-17 | 0.73770000 | 0.73770000 | 购买 |
| 16006 | 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 16007 | 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 16008 | 011855 | 银华长荣混合A | 2026-06-17 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 16009 | 011919 | 恒越短债债券A | 2026-06-17 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 16010 | 011920 | 恒越短债债券C | 2026-06-17 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 16011 | 011491 | 南方薪金宝货币B | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16012 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 2025-05-16 | 1.07010000 | 1.09510000 | 购买 |
| 16013 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2026-06-17 | 0.53230000 | 0.61730000 | 购买 |
| 16014 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2026-06-17 | 0.33270000 | 0.33270000 | 购买 |
| 16015 | 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 2026-06-17 | 1.76570000 | 1.76570000 | 购买 |
| 16016 | 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 2026-06-17 | 1.71340000 | 1.71340000 | 购买 |
| 16017 | 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 2026-06-17 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 16018 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 2026-06-17 | 1.07390000 | 1.13590000 | 购买 |
| 16019 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 2026-06-17 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 16020 | 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 2026-06-17 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |