| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16021 | 011276 | 交银成长动力一年混合C | 2026-06-17 | 0.61470000 | 0.61470000 | 购买 |
| 16022 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 2026-06-17 | 0.63350000 | 0.63350000 | 购买 |
| 16023 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.35620000 | 1.35620000 | 购买 |
| 16024 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.38350000 | 1.38350000 | 购买 |
| 16025 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 2026-06-17 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 16026 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 2026-06-17 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 16027 | 012120 | 工银核心优势混合C | 2026-06-17 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 16028 | 012119 | 工银核心优势混合A | 2026-06-17 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 16029 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 2026-06-17 | 1.04730000 | 1.12530000 | 购买 |
| 16030 | 011310 | 国联恒阳纯债A | 2026-06-17 | 1.06630000 | 1.14500000 | 购买 |
| 16031 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 2026-06-17 | 1.18870000 | 1.33570000 | 购买 |
| 16032 | 012420 | 广发价值领先混合C | 2026-06-17 | 1.26570000 | 1.26570000 | 购买 |
| 16033 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 2025-12-29 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 16034 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 2025-12-29 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 16035 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有期债券C | 2026-06-17 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 16036 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | 2026-06-17 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 16037 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2026-06-16 | 0.66360000 | 0.66360000 | 购买 |
| 16038 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2026-06-16 | 0.64050000 | 0.64050000 | 购买 |
| 16039 | 012463 | 博时成长优势混合A | 2026-06-17 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 16040 | 012464 | 博时成长优势混合C | 2026-06-17 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |