| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16041 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 2026-06-17 | 1.37690000 | 1.37690000 | 购买 |
| 16042 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 2026-06-17 | 0.79480000 | 0.79480000 | 购买 |
| 16043 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 2026-06-17 | 0.77910000 | 0.77910000 | 购买 |
| 16044 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 2026-06-17 | 0.53700000 | 0.53700000 | 购买 |
| 16045 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 2026-06-17 | 0.51620000 | 0.51620000 | 购买 |
| 16046 | 011547 | 华夏惠利货币C | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16047 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 2026-06-17 | 1.38300000 | 1.38300000 | 购买 |
| 16048 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 2026-06-17 | 1.33550000 | 1.33550000 | 购买 |
| 16049 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 2026-06-17 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 16050 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 2026-06-17 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 16051 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 2026-06-17 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 16052 | 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A | 2026-06-17 | 0.64090000 | 0.64090000 | 购买 |
| 16053 | 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C | 2026-06-17 | 0.63220000 | 0.63220000 | 购买 |
| 16054 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 2026-06-17 | 1.21110000 | 1.21110000 | 购买 |
| 16055 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 2026-06-17 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 16056 | 012277 | 国泰佳益混合A | 2026-06-17 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 16057 | 012278 | 国泰佳益混合C | 2026-06-17 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 16058 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 16059 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 16060 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 2026-06-17 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |