| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16061 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 2026-04-08 | 1.22250000 | 1.22250000 | 购买 |
| 16062 | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 16063 | 970027 | 国海六个月滚动持有债券型A | 2024-12-06 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 16064 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | 购买 | |
| 16065 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 2026-04-08 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 16066 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 2026-04-08 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 16067 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 2026-04-08 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 16068 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 2026-04-08 | 1.88390000 | 1.88390000 | 购买 |
| 16069 | 970022 | 信达丰睿 | 2025-09-23 | 1.15510000 | 1.32810000 | 购买 |
| 16070 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 2026-04-08 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 16071 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 2026-04-08 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 16072 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 2026-04-08 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 16073 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 2026-04-08 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 16074 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 2026-04-08 | 1.07730000 | 1.16430000 | 购买 |
| 16075 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 2026-04-08 | 1.12440000 | 1.16570000 | 购买 |
| 16076 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 2026-04-08 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 16077 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 2026-04-08 | 0.91430000 | 0.91430000 | 购买 |
| 16078 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 2026-04-08 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 16079 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 2026-04-08 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 16080 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | 购买 |