| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16061 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 2026-06-17 | 1.23830000 | 1.23830000 | 购买 |
| 16062 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2026-06-17 | 1.91300000 | 1.91300000 | 购买 |
| 16063 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2026-06-17 | 1.87440000 | 1.87440000 | 购买 |
| 16064 | 168112 | 九泰锐诚混合(LOF)C | 2021-07-13 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 16065 | 012470 | 平安财富宝货币C | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16066 | 011376 | 华宝安享混合A | 2026-06-17 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 16067 | 012475 | 平安优质企业混合A | 2026-06-17 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 16068 | 012476 | 平安优质企业混合C | 2026-06-17 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 16069 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 2026-06-17 | 0.86680000 | 0.86680000 | 购买 |
| 16070 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 2026-06-17 | 0.84960000 | 0.84960000 | 购买 |
| 16071 | 011433 | 中加聚优一年混合A | 2024-09-13 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 16072 | 011434 | 中加聚优一年混合C | 2024-09-13 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 16073 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 2026-06-17 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 16074 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 2026-06-17 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 16075 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 2024-06-28 | 0.50150000 | 0.50150000 | 购买 |
| 16076 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 2024-06-28 | 0.49850000 | 0.49850000 | 购买 |
| 16077 | 008598 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 2022-06-24 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 16078 | 008599 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 2022-06-24 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 16079 | 012205 | 中银通利债券C | 2026-06-17 | 1.06270000 | 1.08970000 | 购买 |
| 16080 | 012204 | 中银通利债券A | 2026-06-17 | 1.06520000 | 1.11220000 | 购买 |