| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 16082 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 16083 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 2026-06-17 | 1.51650000 | 1.51650000 | 购买 |
| 16084 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 2026-06-17 | 1.45750000 | 1.45750000 | 购买 |
| 16085 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2026-06-17 | 5.32670000 | 5.77370000 | 购买 |
| 16086 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2026-06-17 | 5.18840000 | 5.18840000 | 购买 |
| 16087 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 2026-06-17 | 0.91170000 | 0.91170000 | 购买 |
| 16088 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 2026-06-17 | 0.88380000 | 0.88380000 | 购买 |
| 16089 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 2026-06-17 | 1.42170000 | 1.42170000 | 购买 |
| 16090 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 2026-06-17 | 1.37970000 | 1.37970000 | 购买 |
| 16091 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 2026-06-17 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 16092 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 2026-06-17 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 16093 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | 购买 | |
| 16094 | 012490 | 招商招怡纯债D | 2026-06-17 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 16095 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 2026-06-17 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 16096 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 2026-06-17 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 16097 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 16098 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 16099 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 2026-06-17 | 0.62010000 | 0.62010000 | 购买 |
| 16100 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 2026-06-17 | 0.60570000 | 0.60570000 | 购买 |