| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16101 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 2026-04-08 | 1.01810000 | 1.14360000 | 购买 |
| 16102 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债A | 2026-04-08 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 16103 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债C | 2026-04-08 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 16104 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 2026-04-08 | 1.17040000 | 1.17040000 | 购买 |
| 16105 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 2026-04-08 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 16106 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 2024-06-21 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 16107 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 2024-06-21 | 0.58410000 | 0.58410000 | 购买 |
| 16108 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2026-04-08 | 0.47470000 | 0.47470000 | 购买 |
| 16109 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 2026-04-08 | 0.46360000 | 0.46360000 | 购买 |
| 16110 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16111 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16112 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 16113 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 16114 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 2026-04-08 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 16115 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 2026-04-08 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 16116 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 2026-04-08 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 16117 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 2026-04-08 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 16118 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 2024-06-28 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 16119 | 012423 | 山证资管超短债E | 2026-04-08 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 16120 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |