| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2026-04-08 | 0.68700000 | 0.68700000 | 购买 |
| 16122 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2026-04-08 | 3.54160000 | 3.54160000 | 购买 |
| 16123 | 011968 | 农银金盛债券 | 2026-04-08 | 1.01560000 | 1.17470000 | 购买 |
| 16124 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2026-04-08 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 16125 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2026-04-08 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 16126 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2026-04-03 | 1.07530000 | 1.16940000 | 购买 |
| 16127 | 011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 | 2023-12-26 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 16128 | 011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 | 2023-12-26 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 16129 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 2026-04-08 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 16130 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 2026-04-08 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 16131 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2026-04-07 | 0.61070000 | 0.61070000 | 购买 |
| 16132 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2026-04-07 | 0.59630000 | 0.59630000 | 购买 |
| 16133 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 2026-04-08 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 16134 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 2026-04-08 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 16135 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2026-04-08 | 1.05050000 | 1.15350000 | 购买 |
| 16136 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2026-04-08 | 1.04840000 | 1.14770000 | 购买 |
| 16137 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 2026-04-08 | 0.61140000 | 0.61140000 | 购买 |
| 16138 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 2026-04-08 | 0.59720000 | 0.59720000 | 购买 |
| 16139 | 012655 | 博时5G50ETF联接A | 2024-07-12 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 16140 | 012658 | 博时5G50ETF联接C | 2024-07-12 | 0.92310000 | 0.92310000 | 购买 |