| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2026-06-17 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 16122 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2026-06-17 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 16123 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 2026-06-17 | 1.47280000 | 1.47280000 | 购买 |
| 16124 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 2026-06-17 | 1.46660000 | 1.46660000 | 购买 |
| 16125 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 2024-06-11 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 16126 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 2024-06-11 | 0.68450000 | 0.68450000 | 购买 |
| 16127 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 2026-06-17 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 16128 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 2026-06-17 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |
| 16129 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2026-06-17 | 2.00410000 | 2.00410000 | 购买 |
| 16130 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 2026-06-17 | 0.72750000 | 0.72750000 | 购买 |
| 16131 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 2026-06-17 | 0.72390000 | 0.72390000 | 购买 |
| 16132 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 2026-06-17 | 1.14980000 | 1.16480000 | 购买 |
| 16133 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 2026-06-17 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 16134 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 2026-06-17 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 16135 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2026-06-17 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 16136 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 2026-06-17 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 16137 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 2026-06-17 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 16138 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 2026-06-17 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 16139 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 2026-06-17 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 16140 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 2026-06-17 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |