| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16141 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 2026-06-17 | 1.07740000 | 1.14910000 | 购买 |
| 16142 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 2026-06-17 | 1.02600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 16143 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 2026-06-17 | 0.96580000 | 0.96580000 | 购买 |
| 16144 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 2026-06-17 | 0.93720000 | 0.93720000 | 购买 |
| 16145 | 012295 | 华安锦灏金融债定开债 | 2026-06-17 | 1.05890000 | 1.14790000 | 购买 |
| 16146 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 2026-06-17 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 16147 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 2026-06-17 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 16148 | 012566 | 长城久稳债券C | 2026-06-17 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 16149 | 012567 | 长城久稳债券D | 2026-06-17 | 1.03250000 | 1.11840000 | 购买 |
| 16150 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 16151 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 16152 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-17 | 1.03320000 | 1.13090000 | 购买 |
| 16153 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2026-06-17 | 1.03370000 | 1.12540000 | 购买 |
| 16154 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 2026-06-17 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 16155 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 2026-06-17 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 16156 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 2026-06-17 | 1.38980000 | 1.38980000 | 购买 |
| 16157 | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 16158 | 970027 | 国海六个月滚动持有债券型A | 2024-12-06 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 16159 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | 购买 | |
| 16160 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 2026-06-17 | 1.53240000 | 1.53240000 | 购买 |