| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16141 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 2026-04-08 | 0.86510000 | 0.86510000 | 购买 |
| 16142 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 2026-04-08 | 0.88180000 | 0.88180000 | 购买 |
| 16143 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 2026-04-08 | 1.68570000 | 1.68570000 | 购买 |
| 16144 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 2026-04-08 | 1.65420000 | 1.65420000 | 购买 |
| 16145 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 2026-04-08 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |
| 16146 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 2026-04-08 | 0.92680000 | 0.92680000 | 购买 |
| 16147 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 2026-04-08 | 0.89510000 | 0.89510000 | 购买 |
| 16148 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 2026-04-08 | 0.87800000 | 0.87800000 | 购买 |
| 16149 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 2026-04-08 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 16150 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 2026-04-08 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 16151 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 2026-04-08 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 16152 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 2026-04-08 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 16153 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月债券A | 2026-04-08 | 1.05680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 16154 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 2026-04-08 | 1.16860000 | 1.26160000 | 购买 |
| 16155 | 011620 | 鹏扬淳兴三个月债券C | 2026-04-08 | 1.05210000 | 1.12910000 | 购买 |
| 16156 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 2026-04-08 | 1.14640000 | 1.18140000 | 购买 |
| 16157 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 2026-04-08 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 16158 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 2026-04-08 | 0.75920000 | 0.75920000 | 购买 |
| 16159 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 2026-04-08 | 0.73790000 | 0.73790000 | 购买 |
| 16160 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 2026-04-08 | 1.60470000 | 1.60470000 | 购买 |