| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 2026-06-17 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 16162 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 2026-06-17 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 16163 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 2026-06-17 | 1.75930000 | 1.75930000 | 购买 |
| 16164 | 970022 | 信达丰睿 | 2025-09-23 | 1.15510000 | 1.32810000 | 购买 |
| 16165 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 2026-06-17 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 16166 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 2026-06-17 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 16167 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 2026-06-17 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 16168 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 2026-06-17 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 16169 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 2026-06-17 | 1.08320000 | 1.17020000 | 购买 |
| 16170 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 2026-06-17 | 1.13030000 | 1.17160000 | 购买 |
| 16171 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 2026-06-17 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 16172 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 2026-06-17 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 16173 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 2026-06-17 | 1.21260000 | 1.21260000 | 购买 |
| 16174 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 2026-06-17 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 16175 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16176 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16177 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 2026-06-17 | 0.86110000 | 0.86110000 | 购买 |
| 16178 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-06-17 | 0.32460000 | 0.32460000 | 购买 |
| 16179 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.31820000 | 0.31820000 | 购买 |
| 16180 | 012617 | 东吴新经济混合C | 2026-06-17 | 2.42660000 | 2.42660000 | 购买 |