| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161 | 012631 | 中银优选混合C | 2026-04-08 | 1.22880000 | 1.79410000 | 购买 |
| 16162 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 2026-04-08 | 1.09940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 16163 | 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2024-06-25 | 0.78020000 | 0.78020000 | 购买 |
| 16164 | 012737 | 广发创新药ETF联接A | 2026-04-08 | 0.60690000 | 0.60690000 | 购买 |
| 16165 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 2026-04-08 | 0.60110000 | 0.60110000 | 购买 |
| 16166 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 2026-04-08 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 16167 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 2026-04-08 | 0.96810000 | 0.96810000 | 购买 |
| 16168 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 2026-04-08 | 0.90240000 | 0.90240000 | 购买 |
| 16169 | 012726 | 申万菱信睿选混合A | 2022-09-02 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 16170 | 012727 | 申万菱信睿选混合C | 2022-09-02 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 16171 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16172 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16173 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 16174 | 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 16175 | 012537 | 华宝化工ETF联接A | 2026-04-08 | 0.88160000 | 0.88160000 | 购买 |
| 16176 | 012538 | 华宝化工ETF联接C | 2026-04-08 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |
| 16177 | 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 16178 | 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 2026-04-08 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 16179 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2026-04-08 | 0.77740000 | 0.77740000 | 购买 |
| 16180 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2026-04-08 | 0.77000000 | 0.77000000 | 购买 |