| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)A | 2021-07-13 | 1.51090000 | 1.56830000 | 购买 |
| 1602 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 2022-08-16 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 1603 | 168401 | 红土精选混合 | 2025-11-06 | 3.64810000 | 3.64810000 | 购买 |
| 1604 | 160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 2025-11-06 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 1605 | 161835 | 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 1606 | 168106 | 九泰盈华量化混合A | 2021-10-20 | 1.58610000 | 1.58610000 | 购买 |
| 1607 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面LOF | 2022-12-27 | 0.92990000 | 0.92990000 | 购买 |
| 1608 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 1609 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 2023-07-25 | 1.10190000 | 1.15400000 | 购买 |
| 1610 | 160422_1 | 华安中证定向增发 | 2018-11-07 | 0.67760000 | 0.67760000 | 购买 |
| 1611 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.46480000 | 2.26370000 | 购买 |
| 1612 | 159952 | 广发创业板ETF | 2025-11-06 | 1.95250000 | 1.95250000 | 购买 |
| 1613 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.36450000 | 1.36450000 | 购买 |
| 1614 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 2019-04-22 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 1615 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2025-11-06 | 2.40320000 | 2.40320000 | 购买 |
| 1616 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 2019-06-30 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 1617 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 | 2025-11-06 | 1.43930000 | 1.43930000 | 购买 |
| 1618 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 2018-08-06 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 1619 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2025-11-05 | 1.35680000 | 1.35680000 | 购买 |
| 1620 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2019-02-20 | 102.99410000 | 1.06990000 | 购买 |