| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 2020-02-17 | 1.00640000 | 1.24940000 | 购买 |
| 1602 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 2020-02-17 | 1.04670000 | 0.16960000 | 购买 |
| 1603 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 2025-01-17 | 0.97860000 | 1.37860000 | 购买 |
| 1604 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2025-01-17 | 1.76980000 | 2.99880000 | 购买 |
| 1605 | 150221 | 前海开源中航军工A | 2020-12-30 | 1.02500000 | 1.38200000 | 购买 |
| 1606 | 150222 | 前海开源中航军工B | 2020-12-30 | 1.14700000 | 0.35400000 | 购买 |
| 1607 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2025-01-17 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 1608 | 150196 | 有色A | 2020-12-31 | 1.05480000 | 1.32220000 | 购买 |
| 1609 | 150197 | 有色B | 2020-12-31 | 1.15040000 | 0.35060000 | 购买 |
| 1610 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-01-17 | 0.92650000 | 1.07150000 | 购买 |
| 1611 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2025-01-17 | 0.65710000 | 0.65710000 | 购买 |
| 1612 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 2020-12-31 | 1.00100000 | 1.29500000 | 购买 |
| 1613 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 2020-12-31 | 1.12100000 | 0.58100000 | 购买 |
| 1614 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2020-12-02 | 1.01790000 | 1.26190000 | 购买 |
| 1615 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 2020-12-02 | 0.87870000 | 0.57200000 | 购买 |
| 1616 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2020-03-27 | 1.01200000 | 1.25700000 | 购买 |
| 1617 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2020-03-27 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 1618 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 1619 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.26900000 | 0.04900000 | 购买 |
| 1620 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-27 | 1.00300000 | 1.27200000 | 购买 |