| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 2026-04-08 | 1.29910000 | 1.29910000 | 购买 |
| 16202 | 012651 | 博时半导体主题混合C | 2026-04-08 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 16203 | 012412 | 汇泉策略优选混合A | 2026-04-08 | 0.60240000 | 0.60240000 | 购买 |
| 16204 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 2026-04-08 | 1.09070000 | 1.14630000 | 购买 |
| 16205 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 2024-06-25 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 16206 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2026-04-08 | 0.84150000 | 0.84150000 | 购买 |
| 16207 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 2024-06-25 | 0.60990000 | 0.60990000 | 购买 |
| 16208 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2026-04-08 | 0.83350000 | 0.83350000 | 购买 |
| 16209 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2026-04-08 | 0.63700000 | 0.63700000 | 购买 |
| 16210 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2026-04-08 | 0.61340000 | 0.61340000 | 购买 |
| 16211 | 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 2026-04-08 | 0.83970000 | 0.83970000 | 购买 |
| 16212 | 012296 | 银河兴益一年定开债券 | 2024-08-02 | 1.07340000 | 1.11490000 | 购买 |
| 16213 | 012721 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 2024-07-02 | 0.78040000 | 0.78040000 | 购买 |
| 16214 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 2026-04-08 | 0.43590000 | 0.43590000 | 购买 |
| 16215 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 2026-04-08 | 0.42970000 | 0.42970000 | 购买 |
| 16216 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 2026-04-08 | 1.45680000 | 1.45680000 | 购买 |
| 16217 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 2026-04-08 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 16218 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 2026-04-08 | 0.82970000 | 0.82970000 | 购买 |
| 16219 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 2026-04-08 | 0.81790000 | 0.81790000 | 购买 |
| 16220 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2026-04-08 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |