| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 2026-06-17 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 16202 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 2026-06-17 | 1.16240000 | 1.16240000 | 购买 |
| 16203 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 2024-06-21 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 16204 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 2024-06-21 | 0.58410000 | 0.58410000 | 购买 |
| 16205 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2026-06-17 | 0.53990000 | 0.53990000 | 购买 |
| 16206 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 2026-06-17 | 0.52680000 | 0.52680000 | 购买 |
| 16207 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 16208 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 16209 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 16210 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 16211 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 2026-06-17 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 16212 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 2026-06-17 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 16213 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 2026-06-17 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 16214 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 2026-06-17 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 16215 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 2024-06-28 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 16216 | 012423 | 山证资管超短债E | 2026-06-17 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 16217 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.09210000 | 1.09610000 | 购买 |
| 16218 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2026-06-17 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 16219 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2026-06-17 | 3.94840000 | 3.94840000 | 购买 |
| 16220 | 011968 | 农银金盛债券 | 2026-06-17 | 1.01750000 | 1.18160000 | 购买 |