| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2026-06-17 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 16222 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2026-06-17 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 16223 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2026-06-12 | 1.08350000 | 1.17760000 | 购买 |
| 16224 | 011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 | 2023-12-26 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 16225 | 011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 | 2023-12-26 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 16226 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 2026-06-17 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 16227 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 2026-06-17 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 16228 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2026-06-16 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 16229 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2026-06-16 | 0.60030000 | 0.60030000 | 购买 |
| 16230 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 2026-06-17 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 16231 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 2026-06-17 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 16232 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2026-06-17 | 1.05220000 | 1.16030000 | 购买 |
| 16233 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2026-06-17 | 1.05000000 | 1.15420000 | 购买 |
| 16234 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 2026-06-17 | 0.74550000 | 0.74550000 | 购买 |
| 16235 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 2026-06-17 | 0.72740000 | 0.72740000 | 购买 |
| 16236 | 012655 | 博时5G50ETF联接A | 2024-07-12 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 16237 | 012658 | 博时5G50ETF联接C | 2024-07-12 | 0.92310000 | 0.92310000 | 购买 |
| 16238 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 2026-06-17 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 16239 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 2026-06-17 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 16240 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 2026-06-17 | 2.29540000 | 2.29540000 | 购买 |