| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 2026-04-08 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 16242 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 2026-04-08 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 16243 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 2026-04-08 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 16244 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 2026-04-08 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 16245 | 012023 | 兴业聚乾A | 2026-04-08 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 16246 | 970032 | 海睿进取A | 2025-09-12 | 0.74630000 | 0.82630000 | 购买 |
| 16247 | 970033 | 海睿进取B | 2025-09-12 | 0.65510000 | 0.65510000 | 购买 |
| 16248 | 012024 | 兴业聚乾C | 2026-04-08 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 16249 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 2026-04-08 | 1.46110000 | 1.46110000 | 购买 |
| 16250 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 2026-04-08 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 16251 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 16252 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 2026-04-08 | 0.88060000 | 0.88060000 | 购买 |
| 16253 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 2026-04-08 | 0.86410000 | 0.86410000 | 购买 |
| 16254 | 012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 2026-04-08 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 16255 | 012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 2026-04-08 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 16256 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 2026-04-08 | 0.63090000 | 0.63090000 | 购买 |
| 16257 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 2026-04-08 | 0.61340000 | 0.61340000 | 购买 |
| 16258 | 012548 | 华宝食品ETF联接A | 2026-04-08 | 0.58580000 | 0.58580000 | 购买 |
| 16259 | 012549 | 华宝食品ETF联接C | 2026-04-08 | 0.58020000 | 0.58020000 | 购买 |
| 16260 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 2026-04-08 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |