| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 2026-06-17 | 2.25080000 | 2.25080000 | 购买 |
| 16242 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 2026-06-17 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 16243 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 2026-06-17 | 0.89380000 | 0.89380000 | 购买 |
| 16244 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 2026-06-17 | 0.77400000 | 0.77400000 | 购买 |
| 16245 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 2026-06-17 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 16246 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 16247 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 16248 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 2026-06-17 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 16249 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 2026-06-17 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 16250 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月债券A | 2026-06-17 | 1.06590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 16251 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 2026-06-17 | 1.17630000 | 1.26930000 | 购买 |
| 16252 | 011620 | 鹏扬淳兴三个月债券C | 2026-06-17 | 1.06070000 | 1.13770000 | 购买 |
| 16253 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 2026-06-17 | 1.15410000 | 1.18910000 | 购买 |
| 16254 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 2026-06-17 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 16255 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 2026-06-17 | 0.72940000 | 0.72940000 | 购买 |
| 16256 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 2026-06-17 | 0.70820000 | 0.70820000 | 购买 |
| 16257 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 2026-06-17 | 1.60460000 | 1.60460000 | 购买 |
| 16258 | 012631 | 中银优选混合C | 2026-06-17 | 1.61930000 | 2.18460000 | 购买 |
| 16259 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 2026-06-17 | 1.10960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 16260 | 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2024-06-25 | 0.78020000 | 0.78020000 | 购买 |