| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16261 | 012737 | 广发创新药ETF联接A | 2026-06-17 | 0.51220000 | 0.51220000 | 购买 |
| 16262 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 2026-06-17 | 0.50710000 | 0.50710000 | 购买 |
| 16263 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 2026-06-17 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 16264 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 2026-06-17 | 0.93640000 | 0.93640000 | 购买 |
| 16265 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 2026-06-17 | 0.91030000 | 0.91030000 | 购买 |
| 16266 | 012726 | 申万菱信睿选混合A | 2022-09-02 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 16267 | 012727 | 申万菱信睿选混合C | 2022-09-02 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 16268 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16269 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16270 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 16271 | 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 16272 | 012537 | 华宝化工ETF联接A | 2026-06-17 | 0.84710000 | 0.84710000 | 购买 |
| 16273 | 012538 | 华宝化工ETF联接C | 2026-06-17 | 0.83880000 | 0.83880000 | 购买 |
| 16274 | 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 16275 | 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 16276 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2026-06-17 | 0.77890000 | 0.77890000 | 购买 |
| 16277 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2026-06-17 | 0.77130000 | 0.77130000 | 购买 |
| 16278 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 16279 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 2026-06-17 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 16280 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 2026-06-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |