| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16281 | 011692 | 华安研究智选混合A | 2026-06-17 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 16282 | 011693 | 华安研究智选混合C | 2026-06-17 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 16283 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2026-06-17 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 16284 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2026-06-17 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 16285 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 0.96350000 | 0.96350000 | 购买 |
| 16286 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 16287 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 2026-06-17 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 16288 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 2026-06-17 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 16289 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2026-06-17 | 1.06850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 16290 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 2026-06-17 | 1.04580000 | 1.14450000 | 购买 |
| 16291 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2026-06-17 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 16292 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 2026-06-17 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 16293 | 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 2026-06-17 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 16294 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 2026-06-17 | 0.95130000 | 0.95130000 | 购买 |
| 16295 | 011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 2024-08-06 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 16296 | 011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 2024-08-06 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 16297 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2026-06-17 | 0.56730000 | 0.56730000 | 购买 |
| 16298 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 2026-06-17 | 2.04140000 | 2.04140000 | 购买 |
| 16299 | 012651 | 博时半导体主题混合C | 2026-06-17 | 1.98230000 | 1.98230000 | 购买 |
| 16300 | 012412 | 汇泉策略优选混合A | 2026-06-17 | 0.71120000 | 0.71120000 | 购买 |