| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | 012780 | 博时移动互联主题混合C | 2026-04-08 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 16302 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | 购买 | |
| 16303 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | 购买 | |
| 16304 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 2024-12-18 | 1.03140000 | 1.12520000 | 购买 |
| 16305 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 2026-04-08 | 0.95670000 | 0.95670000 | 购买 |
| 16306 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 2026-04-08 | 0.94390000 | 0.94390000 | 购买 |
| 16307 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 2026-04-08 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |
| 16308 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 2026-04-08 | 0.93580000 | 0.93580000 | 购买 |
| 16309 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 2026-04-08 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 16310 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 2026-04-08 | 0.88320000 | 0.88320000 | 购买 |
| 16311 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 2026-04-08 | 0.83320000 | 0.83320000 | 购买 |
| 16312 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2026-04-08 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 16313 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2026-04-08 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 16314 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 2026-04-08 | 1.19570000 | 1.19570000 | 购买 |
| 16315 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 2026-04-08 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 16316 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 2026-04-08 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 16317 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 2026-04-08 | 0.76530000 | 0.76530000 | 购买 |
| 16318 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 2026-04-08 | 0.75100000 | 0.75100000 | 购买 |
| 16319 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2026-04-08 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 16320 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2026-04-08 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |