| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 2026-06-17 | 1.09790000 | 1.15350000 | 购买 |
| 16302 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 2024-06-25 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 16303 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2026-06-17 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 16304 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 2024-06-25 | 0.60990000 | 0.60990000 | 购买 |
| 16305 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2026-06-17 | 0.83640000 | 0.83640000 | 购买 |
| 16306 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2026-06-17 | 0.53960000 | 0.53960000 | 购买 |
| 16307 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2026-06-17 | 0.51880000 | 0.51880000 | 购买 |
| 16308 | 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 2026-06-17 | 0.92940000 | 0.92940000 | 购买 |
| 16309 | 012296 | 银河兴益一年定开债券 | 2024-08-02 | 1.07340000 | 1.11490000 | 购买 |
| 16310 | 012721 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 2024-07-02 | 0.78040000 | 0.78040000 | 购买 |
| 16311 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 2026-06-17 | 0.38000000 | 0.38000000 | 购买 |
| 16312 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 2026-06-17 | 0.37440000 | 0.37440000 | 购买 |
| 16313 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 2026-06-17 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 16314 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 2026-06-17 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 16315 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 2026-06-17 | 0.72970000 | 0.72970000 | 购买 |
| 16316 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 2026-06-17 | 0.71890000 | 0.71890000 | 购买 |
| 16317 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2026-06-17 | 0.89620000 | 0.89620000 | 购买 |
| 16318 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2026-06-17 | 0.87870000 | 0.87870000 | 购买 |
| 16319 | 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 2026-06-17 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 16320 | 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 2026-06-17 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |