| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 2026-06-17 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 16322 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | 2026-06-17 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 16323 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 2026-06-17 | 1.17040000 | 1.17040000 | 购买 |
| 16324 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 2026-06-17 | 1.34550000 | 1.34550000 | 购买 |
| 16325 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 2026-06-17 | 1.29380000 | 1.29380000 | 购买 |
| 16326 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 2024-09-23 | 0.77760000 | 0.77760000 | 购买 |
| 16327 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 2024-09-23 | 0.76830000 | 0.76830000 | 购买 |
| 16328 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 2026-06-17 | 1.08930000 | 1.12530000 | 购买 |
| 16329 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 2026-06-17 | 1.08240000 | 1.11340000 | 购买 |
| 16330 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 2026-06-17 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 16331 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 2026-06-17 | 0.39530000 | 0.39530000 | 购买 |
| 16332 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 2026-06-17 | 0.38770000 | 0.38770000 | 购买 |
| 16333 | 012491 | 华商核心引力混合A | 2026-06-17 | 1.76880000 | 1.76880000 | 购买 |
| 16334 | 012492 | 华商核心引力混合C | 2026-06-17 | 1.73440000 | 1.73440000 | 购买 |
| 16335 | 012744 | 光大保德信品质生活混合A | 2026-06-17 | 0.75110000 | 0.75110000 | 购买 |
| 16336 | 012758 | 光大保德信品质生活混合C | 2026-06-17 | 0.73130000 | 0.73130000 | 购买 |
| 16337 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 16338 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 16339 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 2026-06-17 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 16340 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 2026-06-17 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |