| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16341 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 2026-06-17 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 16342 | 012023 | 兴业聚乾A | 2026-06-17 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 16343 | 970032 | 海睿进取A | 2025-09-12 | 0.74630000 | 0.82630000 | 购买 |
| 16344 | 970033 | 海睿进取B | 2025-09-12 | 0.65510000 | 0.65510000 | 购买 |
| 16345 | 012024 | 兴业聚乾C | 2026-06-17 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 16346 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 2026-06-17 | 1.39570000 | 1.39570000 | 购买 |
| 16347 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 2026-06-17 | 1.34200000 | 1.34200000 | 购买 |
| 16348 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.17160000 | 1.17160000 | 购买 |
| 16349 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 2026-06-17 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 16350 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.81770000 | 0.81770000 | 购买 |
| 16351 | 012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 16352 | 012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 16353 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 2026-06-17 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 16354 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 2026-06-17 | 0.80510000 | 0.80510000 | 购买 |
| 16355 | 012548 | 华宝食品ETF联接A | 2026-06-17 | 0.51010000 | 0.51010000 | 购买 |
| 16356 | 012549 | 华宝食品ETF联接C | 2026-06-17 | 0.50510000 | 0.50510000 | 购买 |
| 16357 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 2026-06-17 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 16358 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 2026-06-17 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 16359 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 2026-06-17 | 0.71690000 | 0.71690000 | 购买 |
| 16360 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 2026-06-17 | 0.70810000 | 0.70810000 | 购买 |