| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16361 | 900003 | 中信证券臻选成长A | 2025-07-21 | 0.97850000 | 1.79690000 | 购买 |
| 16362 | 900079 | 中信证券臻选成长C | 2025-07-21 | 0.93940000 | 1.75780000 | 购买 |
| 16363 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 2026-04-08 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 16364 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 2026-04-08 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |
| 16365 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 2026-04-08 | 1.29110000 | 1.29110000 | 购买 |
| 16366 | 011375 | 华宝安益混合 | 2022-06-23 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 16367 | 012688 | 长安成长优选混合A | 2026-04-08 | 0.77220000 | 0.77220000 | 购买 |
| 16368 | 012689 | 长安成长优选混合C | 2026-04-08 | 0.74400000 | 0.74400000 | 购买 |
| 16369 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2026-04-08 | 2.56500000 | 2.56500000 | 购买 |
| 16370 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2026-04-08 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 16371 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2026-04-08 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 16372 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 2026-04-08 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 16373 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 2026-04-08 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 16374 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 2026-04-08 | 0.94900000 | 0.94900000 | 购买 |
| 16375 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 2026-04-08 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 16376 | 012830 | 汇添富货币E | 2026-04-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16377 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 2026-04-08 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 16378 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 2026-04-08 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 16379 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 2026-04-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16380 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2025-10-09 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |