| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16361 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 16362 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 2024-09-27 | 0.56850000 | 0.56850000 | 购买 |
| 16363 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 2024-09-27 | 0.56430000 | 0.56430000 | 购买 |
| 16364 | 920011 | 集合-中金安心回报A | 2025-11-14 | 1.15600000 | 2.20200000 | 购买 |
| 16365 | 920921 | 集合-中金安心回报C | 2025-11-14 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 16366 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 2026-06-17 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 16367 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 2026-06-17 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 16368 | 920012 | 集合-中金汇越定开A | 2022-08-11 | 0.99340000 | 1.23040000 | 购买 |
| 16369 | 920926 | 集合-中金汇越定开C | 2022-08-11 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 16370 | 012799 | 华宝绿色主题混合C | 2024-04-08 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 16371 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 2026-06-17 | 1.05510000 | 1.17360000 | 购买 |
| 16372 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 2026-06-17 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 16373 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2026-06-16 | 1.57820000 | 1.57820000 | 购买 |
| 16374 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2026-06-16 | 1.47510000 | 1.47510000 | 购买 |
| 16375 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2026-06-17 | 2.10770000 | 2.10770000 | 购买 |
| 16376 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2026-06-17 | 2.06690000 | 2.06690000 | 购买 |
| 16377 | 011884 | 工银景气优选混合A | 2026-06-17 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 16378 | 011885 | 工银景气优选混合C | 2026-06-17 | 1.34750000 | 1.34750000 | 购买 |
| 16379 | 850003 | 海通海升六个月持有A | 2025-11-04 | 1.26960000 | 1.65660000 | 购买 |
| 16380 | 855001 | 海通海升六个月持有C | 2025-11-04 | 1.25160000 | 1.63860000 | 购买 |