| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 2026-03-13 | 2.16670000 | 2.58670000 | 购买 |
| 1622 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2026-03-13 | 1.27850000 | 2.76500000 | 购买 |
| 1623 | 512820 | 中证银行ETF | 2026-03-13 | 1.39390000 | 1.58990000 | 购买 |
| 1624 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2026-03-13 | 118.01300000 | 1.38700000 | 购买 |
| 1625 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 2026-03-13 | 1.39120000 | 1.39120000 | 购买 |
| 1626 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 2020-12-10 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 1627 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 2021-03-09 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 1628 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2026-03-13 | 0.86720000 | 1.02870000 | 购买 |
| 1629 | 501054_1 | 东方红睿泽三年定开混合A | 2024-07-09 | 0.85050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 1630 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2026-03-13 | 2.45380000 | 2.45380000 | 购买 |
| 1631 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2026-03-13 | 2.40370000 | 2.40370000 | 购买 |
| 1632 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 2026-03-13 | 3.88760000 | 1.58400000 | 购买 |
| 1633 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2026-03-13 | 1.10170000 | 1.50250000 | 购买 |
| 1634 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2026-03-13 | 2.11020000 | 2.11020000 | 购买 |
| 1635 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 2026-03-12 | 1.30660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 1636 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2026-03-13 | 2.34040000 | 2.53640000 | 购买 |
| 1637 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2026-03-13 | 1.81480000 | 1.81480000 | 购买 |
| 1638 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2026-03-13 | 1.24900000 | 1.57780000 | 购买 |
| 1639 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2026-03-13 | 1.11070000 | 1.50070000 | 购买 |
| 1640 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2026-03-13 | 2.54850000 | 2.54850000 | 购买 |