| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2025-11-06 | 1.56280000 | 1.67630000 | 购买 |
| 1622 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 2018-04-25 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 1623 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.29300000 | 1.29300000 | 购买 |
| 1624 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2025-11-06 | 2.36990000 | 2.36990000 | 购买 |
| 1625 | 511770 | 金鹰现金增益E | 2025-11-06 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1626 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2025-11-06 | 0.71730000 | 1.77060000 | 购买 |
| 1627 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 2025-11-06 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 1628 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 2020-04-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 1629 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 2025-11-06 | 0.77930000 | 0.77930000 | 购买 |
| 1630 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2025-11-05 | 2.20040000 | 2.20040000 | 购买 |
| 1631 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.67580000 | 1.67580000 | 购买 |
| 1632 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.73050000 | 1.79080000 | 购买 |
| 1633 | 512580 | 广发中证环保ETF | 2025-11-06 | 1.37100000 | 1.37100000 | 购买 |
| 1634 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.72770000 | 1.80370000 | 购买 |
| 1635 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF)A | 2025-11-06 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 1636 | 164302 | 新华惠鑫债券(LOF)C | 2019-01-09 | 0.93490000 | 0.93490000 | 购买 |
| 1637 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合A | 2025-11-06 | 2.37200000 | 2.72300000 | 购买 |
| 1638 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 2025-11-06 | 1.87370000 | 2.23470000 | 购买 |
| 1639 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF)A | 2025-11-06 | 1.45460000 | 1.45460000 | 购买 |
| 1640 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.33560000 | 1.33560000 | 购买 |