| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 1622 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2025-01-16 | 0.52900000 | 0.52900000 | 购买 |
| 1623 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 1624 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 1625 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2025-01-17 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 1626 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-26 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 1627 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2025-01-17 | 1.35190000 | 1.85760000 | 购买 |
| 1628 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2025-01-17 | 1.59890000 | 1.73790000 | 购买 |
| 1629 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 1630 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2025-01-17 | 1.23100000 | 2.13300000 | 购买 |
| 1631 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2025-01-16 | 1.03900000 | 1.16800000 | 购买 |
| 1632 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2025-01-17 | 0.61590000 | 1.23180000 | 购买 |
| 1633 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2025-01-17 | 2.39240000 | 1.24210000 | 购买 |
| 1634 | 513600 | 南方恒指ETF | 2025-01-17 | 2.22370000 | 1.17670000 | 购买 |
| 1635 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2025-01-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1636 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2025-01-17 | 2.95040000 | 4.93640000 | 购买 |
| 1637 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2025-01-17 | 1.10900000 | 1.35400000 | 购买 |
| 1638 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2025-01-17 | 0.58250000 | 1.16500000 | 购买 |
| 1639 | 511810 | 南方理财金货币ETF | 2025-01-18 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1640 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.28400000 | 购买 |