| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16381 | 012550 | 华宝电子ETF联接A | 2026-06-17 | 1.83310000 | 1.83310000 | 购买 |
| 16382 | 012551 | 华宝电子ETF联接C | 2026-06-17 | 1.81530000 | 1.81530000 | 购买 |
| 16383 | 850088 | 海通量化价值精选A | 2025-12-31 | 1.34090000 | 1.34090000 | 购买 |
| 16384 | 850004 | 海通量化价值精选B | 2025-12-31 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 16385 | 850099 | 海通量化价值精选C | 2025-12-31 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 16386 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2026-06-17 | 3.40120000 | 3.40120000 | 购买 |
| 16387 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2026-06-17 | 3.39710000 | 4.13230000 | 购买 |
| 16388 | 850588 | 海通核心优势A | 2025-12-31 | 0.76360000 | 1.08680000 | 购买 |
| 16389 | 850005 | 海通核心优势B | 2025-12-31 | 0.76370000 | 1.08690000 | 购买 |
| 16390 | 850599 | 海通核心优势C | 2025-12-31 | 0.74230000 | 1.05730000 | 购买 |
| 16391 | 970020 | 信达价值精选A | 2025-06-30 | 1.04970000 | 1.23470000 | 购买 |
| 16392 | 970021 | 信达价值精选B | 2025-06-30 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 16393 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 2026-06-17 | 0.63480000 | 0.63480000 | 购买 |
| 16394 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 2026-06-17 | 0.62550000 | 0.62550000 | 购买 |
| 16395 | 012835 | 招商景气精选股票A | 2026-06-17 | 1.84010000 | 1.84010000 | 购买 |
| 16396 | 012836 | 招商景气精选股票C | 2026-06-17 | 1.76920000 | 1.76920000 | 购买 |
| 16397 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2026-06-16 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 16398 | 012779 | 博时移动互联主题混合A | 2026-06-17 | 1.69540000 | 1.69540000 | 购买 |
| 16399 | 012780 | 博时移动互联主题混合C | 2026-06-17 | 1.65020000 | 1.65020000 | 购买 |
| 16400 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | 购买 |