| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | 购买 | |
| 16402 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 2024-12-18 | 1.03140000 | 1.12520000 | 购买 |
| 16403 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 2026-06-17 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 16404 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 2026-06-17 | 0.80900000 | 0.80900000 | 购买 |
| 16405 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 2026-06-17 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 16406 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 16407 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 2026-06-17 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 16408 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 2026-06-17 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 16409 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 2026-06-17 | 0.68080000 | 0.68080000 | 购买 |
| 16410 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2026-06-17 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 16411 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2026-06-17 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 16412 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 2026-06-17 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 16413 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 2026-06-17 | 1.21250000 | 1.21250000 | 购买 |
| 16414 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 2026-06-17 | 0.71370000 | 0.71370000 | 购买 |
| 16415 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 2026-06-17 | 0.69990000 | 0.69990000 | 购买 |
| 16416 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 2026-06-17 | 0.70000000 | 0.70000000 | 购买 |
| 16417 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2026-06-17 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 16418 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2026-06-17 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 16419 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 2026-06-17 | 1.28990000 | 1.33320000 | 购买 |
| 16420 | 012825 | 安信优享纯债债券C | 2021-10-21 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |