| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 2026-06-17 | 1.14790000 | 1.19670000 | 购买 |
| 16422 | 012314 | 南方行业领先混合 | 2026-06-17 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 16423 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2026-06-17 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 16424 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2026-06-17 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 16425 | 011365 | 鹏扬景颐混合A | 2022-06-02 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 16426 | 011366 | 鹏扬景颐混合C | 2022-06-02 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 16427 | 980003 | 太平洋证券六个月滚动持有债券 | 2023-04-26 | 1.56890000 | 1.56890000 | 购买 |
| 16428 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 2026-06-17 | 0.76650000 | 0.76650000 | 购买 |
| 16429 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 2026-06-17 | 0.73740000 | 0.73740000 | 购买 |
| 16430 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 16431 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 16432 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 2026-06-17 | 1.25140000 | 1.25140000 | 购买 |
| 16433 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 2026-06-17 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 16434 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 2026-06-17 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 16435 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2026-03-19 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 16436 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 2024-07-16 | 0.62830000 | 0.62830000 | 购买 |
| 16437 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2026-06-17 | 1.69790000 | 1.69790000 | 购买 |
| 16438 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2026-06-17 | 1.63370000 | 1.63370000 | 购买 |
| 16439 | 952009 | 国泰海通君得鑫2年持有混合A | 2026-06-17 | 2.50420000 | 3.70720000 | 购买 |
| 16440 | 952099 | 国泰海通君得鑫2年持有混合C | 2026-06-17 | 2.60620000 | 2.60620000 | 购买 |