| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | 952004 | 国泰海通君得明混合A | 2026-06-17 | 4.59220000 | 5.54220000 | 购买 |
| 16442 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 2026-06-17 | 0.37400000 | 0.37400000 | 购买 |
| 16443 | 012778 | 中欧养老混合C | 2026-06-17 | 2.71450000 | 2.71450000 | 购买 |
| 16444 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 16445 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 16446 | 012014 | 工银聚润6个月持有期混合A | 2026-06-17 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 16447 | 012015 | 工银聚润6个月持有期混合C | 2026-06-17 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 16448 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 2026-06-17 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 16449 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 2026-06-17 | 0.92780000 | 0.92780000 | 购买 |
| 16450 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 2026-06-17 | 3.81210000 | 3.81210000 | 购买 |
| 16451 | 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2026-06-17 | 1.52850000 | 1.52850000 | 购买 |
| 16452 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 2025-08-11 | 2.09000000 | 3.79660000 | 购买 |
| 16453 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 2025-08-11 | 2.11230000 | 3.81890000 | 购买 |
| 16454 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 2025-08-11 | 2.03680000 | 3.74340000 | 购买 |
| 16455 | 010256 | 农银金汇债券C | 2026-06-17 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 16456 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.62800000 | 1.91600000 | 购买 |
| 16457 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.59290000 | 1.59290000 | 购买 |
| 16458 | 012798 | 华宝第三产业混合C | 2024-07-18 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 16459 | 900003 | 中信证券臻选成长A | 2025-07-21 | 0.97850000 | 1.79690000 | 购买 |
| 16460 | 900079 | 中信证券臻选成长C | 2025-07-21 | 0.93940000 | 1.75780000 | 购买 |