| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16461 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 2026-06-17 | 1.41980000 | 1.41980000 | 购买 |
| 16462 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 2026-06-17 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 16463 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 2026-06-17 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 16464 | 011375 | 华宝安益混合 | 2022-06-23 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 16465 | 012688 | 长安成长优选混合A | 2026-06-17 | 1.13410000 | 1.13410000 | 购买 |
| 16466 | 012689 | 长安成长优选混合C | 2026-06-17 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 16467 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2026-06-17 | 2.73470000 | 2.73470000 | 购买 |
| 16468 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2026-06-17 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |
| 16469 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2026-06-17 | 1.43680000 | 1.43680000 | 购买 |
| 16470 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 2026-06-17 | 1.73580000 | 1.73580000 | 购买 |
| 16471 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 2026-06-17 | 1.71900000 | 1.71900000 | 购买 |
| 16472 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 2026-06-17 | 0.87860000 | 0.87860000 | 购买 |
| 16473 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 2026-06-17 | 0.84480000 | 0.84480000 | 购买 |
| 16474 | 012830 | 汇添富货币E | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16475 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 2026-06-17 | 1.50030000 | 1.50030000 | 购买 |
| 16476 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 2026-06-17 | 1.47100000 | 1.47100000 | 购买 |
| 16477 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 2026-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16478 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2025-10-09 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 16479 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2025-10-09 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 16480 | 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |