| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481 | 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 16482 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 16483 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 2026-06-15 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 16484 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 2024-07-29 | 0.57340000 | 0.57340000 | 购买 |
| 16485 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 2024-07-29 | 0.57160000 | 0.57160000 | 购买 |
| 16486 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2026-06-17 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 16487 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2026-06-17 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 16488 | 011589 | 九泰天利量化A | 2026-06-17 | 0.70740000 | 0.70740000 | 购买 |
| 16489 | 011590 | 九泰天利量化C | 2026-06-17 | 0.69110000 | 0.69110000 | 购买 |
| 16490 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 2026-06-17 | 1.46510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 16491 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 2026-06-17 | 1.45800000 | 1.45800000 | 购买 |
| 16492 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2026-06-17 | 2.34970000 | 2.34970000 | 购买 |
| 16493 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 16494 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 16495 | 012890 | 大成景盈债券C | 2026-06-17 | 1.03050000 | 1.13750000 | 购买 |
| 16496 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 2025-11-05 | 1.11970000 | 1.20090000 | 购买 |
| 16497 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 2026-06-17 | 1.34850000 | 1.34850000 | 购买 |
| 16498 | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 2026-06-17 | 1.31690000 | 1.31690000 | 购买 |
| 16499 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 2026-06-17 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 16500 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 2026-06-17 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |