| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 2026-06-17 | 1.01090000 | 1.17960000 | 购买 |
| 16502 | 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 2026-06-17 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 16503 | 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 2026-06-17 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 16504 | 011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | 2023-06-20 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 16505 | 011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | 2023-06-20 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 16506 | 011576 | 鹏华安诚混合A | 2026-06-17 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 16507 | 011577 | 鹏华安诚混合C | 2026-06-17 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 16508 | 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 2026-06-17 | 1.05060000 | 1.18200000 | 购买 |
| 16509 | 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 2026-06-17 | 1.05360000 | 1.15450000 | 购买 |
| 16510 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 2026-06-17 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 16511 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 2026-06-17 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 16512 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2026-06-17 | 2.10200000 | 2.10200000 | 购买 |
| 16513 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 2026-06-17 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |
| 16514 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 2026-06-17 | 0.87500000 | 0.87500000 | 购买 |
| 16515 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 2026-06-17 | 3.01050000 | 3.12550000 | 购买 |
| 16516 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2026-06-17 | 0.93330000 | 0.93330000 | 购买 |
| 16517 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2026-06-17 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 16518 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 2024-07-26 | 0.67930000 | 0.67930000 | 购买 |
| 16519 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 2024-07-26 | 0.67750000 | 0.67750000 | 购买 |
| 16520 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 购买 |