| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16521 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 2026-06-18 | 1.63160000 | 1.63160000 | 购买 |
| 16522 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 2026-06-18 | 1.60790000 | 1.60790000 | 购买 |
| 16523 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2026-06-18 | 3.24000000 | 3.48920000 | 购买 |
| 16524 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 2026-06-18 | 4.02360000 | 4.02360000 | 购买 |
| 16525 | 970029 | 瑞元添利A | 2025-09-30 | 1.17290000 | 2.04150000 | 购买 |
| 16526 | 970030 | 瑞元添利B | 2025-09-30 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 16527 | 970031 | 瑞元添利C | 2025-09-30 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 16528 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 2025-11-26 | 1.64360000 | 2.03010000 | 购买 |
| 16529 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 2025-11-26 | 0.83130000 | 0.95790000 | 购买 |
| 16530 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 2025-11-26 | 0.80000000 | 0.93050000 | 购买 |
| 16531 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 2026-06-18 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 16532 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 2026-06-18 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 16533 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 16534 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 16535 | 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 2023-10-11 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 16536 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 2026-06-18 | 1.79860000 | 1.79860000 | 购买 |
| 16537 | 012884 | 华夏港股通精选股票C | 2026-06-18 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 16538 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2026-06-17 | 1.59840000 | 1.59840000 | 购买 |
| 16539 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2026-06-17 | 1.55130000 | 1.55130000 | 购买 |
| 16540 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-16 | 0.23610000 | 0.23610000 | 购买 |