| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16541 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 2026-04-08 | 1.39470000 | 1.39470000 | 购买 |
| 16542 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 2026-04-08 | 1.51080000 | 1.51080000 | 购买 |
| 16543 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2026-04-08 | 1.19990000 | 1.19990000 | 购买 |
| 16544 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2026-04-08 | 1.58750000 | 1.58750000 | 购买 |
| 16545 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 2023-08-21 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 16546 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 2023-08-21 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 16547 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 16548 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 2026-04-08 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 16549 | 012539 | 东方兴润债券A | 2026-04-08 | 1.02890000 | 1.09280000 | 购买 |
| 16550 | 012540 | 东方兴润债券C | 2026-04-08 | 1.03700000 | 1.09920000 | 购买 |
| 16551 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 2026-04-08 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |
| 16552 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2026-04-08 | 1.03530000 | 1.13750000 | 购买 |
| 16553 | 012003 | 招商价值成长混合A | 2026-04-08 | 0.86850000 | 0.86850000 | 购买 |
| 16554 | 012004 | 招商价值成长混合C | 2026-04-08 | 0.83690000 | 0.83690000 | 购买 |
| 16555 | 012844 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 16556 | 012845 | 工银恒兴6个月持有期混合C | 2026-04-08 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 16557 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-27 | 0.75480000 | 0.75480000 | 购买 |
| 16558 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 16559 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.70580000 | 0.70580000 | 购买 |
| 16560 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.73800000 | 0.73800000 | 购买 |