| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16561 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 2026-06-18 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 16562 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 2026-06-18 | 0.73940000 | 0.73940000 | 购买 |
| 16563 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 16564 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 2026-06-18 | 0.90100000 | 0.91100000 | 购买 |
| 16565 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 2026-06-18 | 0.88360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 16566 | 910010 | 东方红新海混合A | 2026-06-18 | 2.36610000 | 3.12410000 | 购买 |
| 16567 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2026-06-18 | 6.40900000 | 6.40900000 | 购买 |
| 16568 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 2026-06-18 | 0.64870000 | 0.64870000 | 购买 |
| 16569 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 2026-06-18 | 0.63440000 | 0.63440000 | 购买 |
| 16570 | 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.64520000 | 0.64520000 | 购买 |
| 16571 | 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.63770000 | 0.63770000 | 购买 |
| 16572 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 2026-06-18 | 0.66860000 | 0.66860000 | 购买 |
| 16573 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 2026-06-18 | 0.64950000 | 0.64950000 | 购买 |
| 16574 | 013002 | 汇添富收益快钱货币C | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16575 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 16576 | 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 2024-08-09 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 16577 | 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 2024-08-09 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 16578 | 012502 | 银华安盛混合 | 2026-06-18 | 0.91580000 | 0.91580000 | 购买 |
| 16579 | 011868 | 中信建投远见回报A | 2026-06-18 | 0.92540000 | 0.92540000 | 购买 |
| 16580 | 011869 | 中信建投远见回报C | 2026-06-18 | 0.90750000 | 0.90750000 | 购买 |