| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2026-06-17 | 1.97930000 | 1.97930000 | 购买 |
| 1642 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2026-06-17 | 1.67610000 | 1.67610000 | 购买 |
| 1643 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 2026-06-17 | 1.36130000 | 1.68340000 | 购买 |
| 1644 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 2026-06-17 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 1645 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2025-08-19 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 1646 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 2026-06-17 | 3.19770000 | 3.19770000 | 购买 |
| 1647 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 2023-05-08 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 1648 | 159987 | 创新ETF | 2024-09-02 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 1649 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2026-06-17 | 2.76200000 | 2.76200000 | 购买 |
| 1650 | 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 2026-06-17 | 1.68780000 | 1.68780000 | 购买 |
| 1651 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2026-06-17 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 1652 | 159972 | 5年地债 | 2026-06-17 | 119.17320000 | 1.27990000 | 购买 |
| 1653 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 2026-06-17 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 1654 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2026-06-17 | 7.09050000 | 1.75000000 | 购买 |
| 1655 | 159968 | 博时中证500ETF | 2026-06-17 | 11.18110000 | 2.20410000 | 购买 |
| 1656 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 2026-06-17 | 3.46750000 | 3.46750000 | 购买 |
| 1657 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 2026-06-17 | 1.46490000 | 2.92980000 | 购买 |
| 1658 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2026-06-17 | 1.42070000 | 1.42070000 | 购买 |
| 1659 | 515810 | 易方达中证800ETF | 2026-06-17 | 1.81070000 | 1.81070000 | 购买 |
| 1660 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 2026-06-17 | 2.18640000 | 2.18640000 | 购买 |