| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 2025-07-15 | 1.64700000 | 1.84600000 | 购买 |
| 1642 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2020-11-03 | 1.04600000 | 1.29300000 | 购买 |
| 1643 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 2020-11-03 | 0.73290000 | 0.03650000 | 购买 |
| 1644 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2020-10-16 | 1.04330000 | 1.29260000 | 购买 |
| 1645 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 2020-10-16 | 1.47280000 | 0.40900000 | 购买 |
| 1646 | 511890 | 景顺长城货币ETF | 2017-12-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1647 | 150343 | 融通证券分级A | 2020-11-18 | 1.05100000 | 1.32600000 | 购买 |
| 1648 | 150344 | 融通证券分级B | 2020-11-18 | 1.44100000 | 0.19700000 | 购买 |
| 1649 | 511830 | 华泰货币 | 2025-07-15 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1650 | 169102_1 | 东方红睿阳混合 | 2019-01-15 | 1.00200000 | 1.72800000 | 购买 |
| 1651 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2025-07-15 | 0.66720000 | 0.71400000 | 购买 |
| 1652 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 2020-08-20 | 1.02460000 | 1.28150000 | 购买 |
| 1653 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 2020-08-20 | 1.53600000 | 0.84410000 | 购买 |
| 1654 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2020-07-28 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 1655 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 2020-07-28 | 0.64760000 | 0.64760000 | 购买 |
| 1656 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 2025-07-15 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 1657 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 2025-07-15 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 1658 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 1659 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10100000 | 购买 |
| 1660 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |