| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16581 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 2026-06-18 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 16582 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 2026-06-18 | 0.90900000 | 0.90900000 | 购买 |
| 16583 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2026-06-18 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 16584 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2026-06-18 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 16585 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 2026-06-18 | 1.70430000 | 1.70430000 | 购买 |
| 16586 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 2026-06-18 | 1.68790000 | 1.68790000 | 购买 |
| 16587 | 860008 | 光大阳光生活18个月持有混合A | 2024-04-30 | 0.60790000 | 1.22180000 | 购买 |
| 16588 | 860060 | 光大阳光生活18个月持有混合B | 2024-04-30 | 0.36700000 | 0.36700000 | 购买 |
| 16589 | 860061 | 光大阳光生活18个月持有混合C | 2024-04-30 | 0.36270000 | 0.36270000 | 购买 |
| 16590 | 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 2025-08-13 | 1.00340000 | 1.14840000 | 购买 |
| 16591 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2026-06-18 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 16592 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2026-06-18 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 16593 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.34510000 | 1.34510000 | 购买 |
| 16594 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.30630000 | 1.30630000 | 购买 |
| 16595 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 2026-06-18 | 1.52270000 | 1.52270000 | 购买 |
| 16596 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 2026-06-18 | 1.50070000 | 1.50070000 | 购买 |
| 16597 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2026-06-18 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 16598 | 011624 | 华夏卓享债券A | 2026-06-18 | 1.09520000 | 1.12220000 | 购买 |
| 16599 | 011625 | 华夏卓享债券C | 2026-06-18 | 1.07360000 | 1.10060000 | 购买 |
| 16600 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2026-06-18 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |