| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2026-06-18 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 16602 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2026-06-18 | 4.18960000 | 4.18960000 | 购买 |
| 16603 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.24900000 | 3.24900000 | 购买 |
| 16604 | 012202 | 中加消费优选混合A | 2026-06-18 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 16605 | 012203 | 中加消费优选混合C | 2026-06-18 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 16606 | 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 2026-06-18 | 1.00660000 | 1.58100000 | 购买 |
| 16607 | 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 2026-06-18 | 1.00740000 | 1.14000000 | 购买 |
| 16608 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 2025-11-05 | 1.02620000 | 1.26010000 | 购买 |
| 16609 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2025-11-05 | 1.02230000 | 1.22480000 | 购买 |
| 16610 | 900007 | 中信证券债券优化A | 2025-07-21 | 1.09880000 | 1.92920000 | 购买 |
| 16611 | 900097 | 中信证券债券优化C | 2025-07-21 | 1.08170000 | 1.91210000 | 购买 |
| 16612 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 2026-06-18 | 0.81300000 | 0.81300000 | 购买 |
| 16613 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 2026-06-18 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 16614 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.64660000 | 2.64660000 | 购买 |
| 16615 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 2026-06-18 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 16616 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 2026-06-18 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 16617 | 013035 | 富国中证军工指数C | 2026-06-18 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 16618 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 2026-06-18 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 16619 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2026-06-18 | 1.08470000 | 1.15870000 | 购买 |
| 16620 | 011977 | 格林研究优选混合A | 2026-06-18 | 1.59520000 | 1.59520000 | 购买 |