| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2026-04-08 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 16602 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2026-04-08 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 16603 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2026-04-08 | 1.04130000 | 1.12430000 | 购买 |
| 16604 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2026-04-08 | 1.07580000 | 1.12380000 | 购买 |
| 16605 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 2026-04-07 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 16606 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 2026-04-07 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 16607 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 16608 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 16609 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 16610 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2026-04-08 | 1.25480000 | 1.25480000 | 购买 |
| 16611 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2026-04-08 | 1.23180000 | 1.23180000 | 购买 |
| 16612 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 2026-04-08 | 1.06090000 | 1.12290000 | 购买 |
| 16613 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 2026-04-08 | 1.07160000 | 1.13360000 | 购买 |
| 16614 | 011543 | 中加科瑞混合A | 2024-05-14 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 16615 | 011544 | 中加科瑞混合C | 2024-05-14 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 16616 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 2026-04-08 | 0.68260000 | 0.68260000 | 购买 |
| 16617 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-04-07 | 5.23860000 | 5.23860000 | 购买 |
| 16618 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-04-07 | 0.76080000 | 0.76080000 | 购买 |
| 16619 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-04-07 | 1.77030000 | 1.77030000 | 购买 |
| 16620 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-04-07 | 0.25710000 | 0.25710000 | 购买 |