| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.19540000 | 1.19540000 | 购买 |
| 16642 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.54790000 | 1.54790000 | 购买 |
| 16643 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 2023-08-21 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 16644 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 2023-08-21 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 16645 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.26430000 | 1.26430000 | 购买 |
| 16646 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 16647 | 012539 | 东方兴润债券A | 2026-06-18 | 1.03300000 | 1.09690000 | 购买 |
| 16648 | 012540 | 东方兴润债券C | 2026-06-18 | 1.04090000 | 1.10310000 | 购买 |
| 16649 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 2026-06-18 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 16650 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2026-06-18 | 1.04300000 | 1.14520000 | 购买 |
| 16651 | 012003 | 招商价值成长混合A | 2026-06-18 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 16652 | 012004 | 招商价值成长混合C | 2026-06-18 | 0.77140000 | 0.77140000 | 购买 |
| 16653 | 012844 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.43630000 | 1.43630000 | 购买 |
| 16654 | 012845 | 工银恒兴6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.39510000 | 1.39510000 | 购买 |
| 16655 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-27 | 0.75480000 | 0.75480000 | 购买 |
| 16656 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 16657 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.70580000 | 0.70580000 | 购买 |
| 16658 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-30 | 0.73800000 | 0.73800000 | 购买 |
| 16659 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 2026-06-18 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 16660 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 2026-06-18 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |