| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 2026-04-13 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 16642 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-04-13 | 3.82550000 | 3.82550000 | 购买 |
| 16643 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-04-13 | 0.55720000 | 0.55720000 | 购买 |
| 16644 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2026-04-13 | 1.76570000 | 1.76570000 | 购买 |
| 16645 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 2026-04-13 | 0.25720000 | 0.25720000 | 购买 |
| 16646 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 2026-04-13 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 16647 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 2026-04-13 | 1.38280000 | 1.38280000 | 购买 |
| 16648 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 2026-04-13 | 1.34750000 | 1.34750000 | 购买 |
| 16649 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 2026-04-13 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 16650 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 2026-04-13 | 0.94850000 | 0.94850000 | 购买 |
| 16651 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 2026-04-13 | 1.15010000 | 1.15010000 | 购买 |
| 16652 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 2026-04-13 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 16653 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-08-30 | 0.47240000 | 0.47240000 | 购买 |
| 16654 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 2026-04-13 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 16655 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 2026-04-13 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 16656 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2026-04-13 | 0.89590000 | 0.89590000 | 购买 |
| 16657 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2026-04-13 | 0.86310000 | 0.86310000 | 购买 |
| 16658 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 2026-04-13 | 0.59690000 | 0.59690000 | 购买 |
| 16659 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-04-13 | 1.08150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 16660 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-04-13 | 1.08140000 | 1.13640000 | 购买 |