| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16661 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2026-06-18 | 1.59480000 | 1.59480000 | 购买 |
| 16662 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2026-06-18 | 1.53440000 | 1.53440000 | 购买 |
| 16663 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合A | 2025-09-24 | 0.78500000 | 1.16760000 | 购买 |
| 16664 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 2025-09-24 | 0.76500000 | 1.14050000 | 购买 |
| 16665 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2025-11-26 | 3.09350000 | 3.16350000 | 购买 |
| 16666 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 2025-11-26 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 16667 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 2026-06-18 | 1.09970000 | 1.13280000 | 购买 |
| 16668 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 16669 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 16670 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 16671 | 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 0.95600000 | 0.95600000 | 购买 |
| 16672 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 2026-06-18 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 16673 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 2026-06-18 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 16674 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-06-18 | 0.74810000 | 0.74810000 | 购买 |
| 16675 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-06-18 | 0.74070000 | 0.74070000 | 购买 |
| 16676 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 2026-06-18 | 0.93580000 | 0.93580000 | 购买 |
| 16677 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 2026-06-18 | 0.90890000 | 0.90890000 | 购买 |
| 16678 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2026-06-18 | 0.62470000 | 0.62470000 | 购买 |
| 16679 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2026-06-18 | 0.62170000 | 0.62170000 | 购买 |
| 16680 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 2026-06-18 | 0.74320000 | 0.74320000 | 购买 |